ST世茂间接控股股东被提请清盘 违约债务累计逾百亿元 转让资产应对流动性危机

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　　4月8日，上海世茂股份有限公司（简称“ST世茂（600823）”或“公司”）公告称，其间接控股股东世茂集团控股有限公司（简称“世茂集团”）获悉，中国建设银行（亚洲）股份有限公司于2024年4月5日向香港特别行政区高等法院提出对世茂集团的清盘呈请，涉及世茂集团的财务义务金额约为15.795亿港元。

　　间接控股股东被提请清盘

　　ST世茂在公告中表示，世茂集团认为该呈请并不代表世茂集团境外债权人及其他相关方的共同利益。为保障其相关方利益，世茂集团将极力反对该呈请，并继续推进境外债务重组以最大化其相关方的价值。世茂集团一直与其境外债权人进行善意重组讨论，并承诺继续就其境外重组事宜与境外债权人积极沟通。

　　截至2024年3月29日，世茂集团下属子公司峰盈国际有限公司、上海世茂投资管理有限公司、西藏世茂企业发展有限公司、上海伯拉企业管理有限公司持有公司股份约28.04亿股，全部为非限售流通股，占公司总股本的74.75%。

　　ST世茂称，世茂集团若被清盘，可能对公司股东及股权结构等产生重大影响。清盘呈请的提出不代表呈请人能成功对世茂集团进行清盘，世茂集团后续是否被清盘尚存在不确定性。其次，公司对被呈请清盘主体世茂集团控股有限公司不存在直接担保，公司对世茂集团存在应付款，因清盘事项存在不确定性，上述应付款的偿付也存在不确定性。公司是国内设立的独立法人实体，世茂集团是公司境外间接控股股东，公司资产与世茂集团资产相互独立。此外，公司逾期债务及大型资产被强制执行事项都与世茂集团共同推进，如果世茂集团被清盘，可能对后续风险化解有较大影响。

　　违约债务累计逾百亿元

　　ST世茂最近公告显示，其累计违约债务规模超过百亿元规模。3月30日，公司披露未能按期支付债务的公告称，公司已于2024年3月18日披露截止当日《关于未能按期支付债务的公告》。公司及子公司当月新增公开市场债务10.14亿元未能按期支付。此外，公司及子公司非公开市场的银行和非银金融机构债务当月新增1.11亿元未能按期支付，当月降低4.96亿元负债。截止2024年3月29日，公司及子公司公开市场债务、非公开市场的银行和非银金融机构债务累计123.24亿元未能按期支付。

　　针对未能按期支付的原因，ST世茂表示，2024年1-2月销售签约额约8.3亿元，较2023年同比下降45%，较2022年同比下降约17%。此外，公司融资渠道收窄、受限的局面也未改观，公司仍面临流动性紧张的问题。

　　针对未能按期支付债务所造成的影响，ST世茂分析称，因阶段性资金紧张导致未能如期偿还债务，会面临支付违约金、罚息等额外费用以及银行账户被冻结，抵押资产被查封等风险，可能会对公司经营产生一定影响。为化解公司债务风险，公司正全力协调各方积极筹措资金，并在持有人会议的沟通协商机制下，制定相应的化解方案，积极解决当前问题。

　　ST世茂2023年度业绩快报显示，报告期内，公司实现营业总收入55.05亿元，较上年同期减少4.21%，主要源于本期销售物业结转减少；营业利润为-67.57亿元，较上年同期增长13.29%，利润总额为-74.80亿元，较上年同期增长9.32%，营业利润和利润总额同比减亏主要源于本期计提的存货跌价准备较上期减少；归属于上市公司股东的净利润为-48.19亿元，较上年同期减少6.46%，主要源于本期对两家全资破产子公司的长投计提了减值准备。

　　多次转让资产应对流动性危机

　　另一方面，ST世茂也在通过转让资产的方式应对流动性危机。公司分别于2023年11月8日、11月24日召开了第九届董事会第二十三次会议、2023年第四次临时股东大会，审议通过了《关于子公司转让资产暨清偿债务事项的议案》。

　　3月29日，公司披露的关于子公司转让资产暨清偿债务事项的进展公告显示，子公司“南京房地产”原计划将其持有的南京市鼓楼区南通路118号部分商业房地产转让给“南京麓漫贰号”，用于清偿关联方“济南君睐”欠“恒铁投资”的借款。上述转让资产于2024年2月22日-23日在阿里资产平台上公开拍卖，拍卖结果为：南京麓漫贰号以最高应价胜出，拍卖成交价格1.35亿元，相关过户手续已于2024年3月28日完成。过户手续完成后，济南君睐欠恒铁投资1.35亿元借款偿还完毕，南京房地产的抵押担保义务也已履行完毕。

　　公司称，此次交易为关联方借款提供资产抵押清偿债务，并由关联方提供补偿措施的事项，是降低公司债务风险、保护中小投资者利益的必要举措，有助于为公司持续健康发展奠定基础。

　　3月21日，ST世茂公告称，子公司“泉州世茂新里程（002219）”拟与“恒昌置业”签署《资产转让协议》，泉州世茂新里程拟将其持有的泉州台商投资区亚艺街3888号的商业地块和地面商业配套建筑物，合计总建筑面积15.26万平方米的标的资产转让给恒昌置业，转让对价为人民币2.85亿元。经初步测算，本次交易将导致公司净利润减少9.81亿元，归母净利润减少1.70亿元。公司表示，本次交易是基于下属子公司实际经营情况以及未来发展所做出的审慎判断，虽然对公司降低流动性压力没有重大影响，但是公司尽力渡过流动性危机的必要举措。

　　3月15日，ST世茂公告，为缓解公司流动性困难，降低企业债务风险，保障公司可持续发展，公司全资子公司“苏州世茂投资”拟与合作方“坪山城投”签署《股权转让协议》，苏州世茂投资拟将其持有的“城投宏源投资”60%股权转让给坪山城投，股权转让对价为0.3亿元。公司全资子公司“南昌悦盈”拟与坪山城投签署《债权转让协议》，南昌悦盈拟将其持有的对城投宏源投资的债权5.86亿元转让给坪山城投，债权转让对价为2.16亿元。

来源：经济参考网

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