神秘私募，“清仓”茅台

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　　此前斥资百亿重仓贵州茅台（600519）引发市场关注的神秘私募，如今竟“清仓式”减持该标的。

　　近日，贵州茅台披露的一季报显示，截至今年一季度末，金汇荣盛和瑞丰汇邦两大私募旗下产品双双消失在前十大流通股东名单中。公开资料显示，金汇荣盛和瑞丰汇邦因持有贵州茅台近5年，并且持股市值超过百亿元而受到市场关注，此次大手笔减持足见其谨慎预期。

　　2021年以来，白酒板块表现低迷，机构对于这一板块的分歧愈发显现。不过多位业内人士表示，此前市场所担忧的消费需求降低、经济承压等负面因素已经有所改善。如果后续美联储降息预期兑现，外资持续流入，包括白酒在内的消费板块有望迎来困境反转。

　　两大神秘私募大举减持“爱股”

　　近日，贵州茅台披露的一季报显示，截至今年一季度末，金汇荣盛和瑞丰汇邦两大百亿级私募旗下产品已经退出该公司前十大流通股东名单。而在去年末，这两家私募旗下产品分别持有贵州茅台792万股和675万股，期末持股市值分别为136.74亿元和116.52亿元。

　　拉长时间来看，金汇荣盛和瑞丰汇邦对于贵州茅台可谓钟情已久。

　　通过公开信息可知，瑞丰汇邦最早出现在贵州茅台前十大流通股东名单，可追溯至2018年末。当时，该私募旗下产品对贵州茅台的持仓市值便超过60亿元。金汇荣盛旗下产品则于2019年6月末首次出现在贵州茅台前十大流通股东名单，彼时持股市值也超过60亿元。此后至今，金汇荣盛和瑞丰汇邦旗下产品每个季度末均会“常驻”在贵州茅台前十大流通股东名单。

　　不过，去年四季度，这两家私募便开始了大手笔减持。

　　数据显示，去年四季度，金汇荣盛和瑞丰汇邦旗下产品分别减持了贵州茅台111.43万股和218.21万股。另据记者测算，今年一季度两家私募至少分别减持了贵州茅台321.24万股和204.1万股。

　　机构资金分歧渐显

　　除了金汇荣盛和瑞丰汇邦，部分知名公募基金经理一季度也降低了贵州茅台的持仓比例。

　　以张坤管理的易方达蓝筹精选混合为例，与2023年末相比，2024年一季度末其第一大重仓股由贵州茅台变为中国海洋石油，该基金对贵州茅台减持近15万股。另外，银华基金知名基金经理焦巍管理的银华富裕主题，对贵州茅台的持仓数量也从2023年末的56.9万股降低至今年一季度末的45万股。

　　银华富裕主题持仓变化情况

　　不过，并非所有市场重要参与者都在减持。

　　截至去年末，代表北向资金的香港中央结算公司持有贵州茅台8631万股，一季度末这一数字则增加至9043.8万股。数据也显示，截至4月29日，贵州茅台为沪港通十大活跃成交股上榜次数最多的标的。

　　“2021年以来，白酒板块由于交易过度拥挤、经济预期反复、消费需求低迷等原因而震荡下行，去年四季度和今年1月更是陷入快速调整，因此机构资金的分歧愈发明显。而且由于入场时间和组合表现的巨大差异，机构资金之间的操作也可能大相径庭。”沪上一位研究员坦言。

　　消费板块有望困境反转

　　尽管对白酒板块存在分歧，但是大多数机构认为，未来大消费板块有望实现困境反转。

　　奶酪基金投资经理胡坤超分析称，包括白酒在内的消费板块已低迷近三年，估值处于较低位置，具备较好的安全边际。与此同时，消费领域的龙头企业长期具备定价权，有望凭借良好的库存质量与渠道把控能力、稳固的下游需求以及难以颠覆的品牌力，平稳穿越周期，从而实现估值回归。

　　沪上一位私募创始人也表示，目前大消费板块对宏观经济的悲观预期反应较为充足，资金关注度相对较低，估值性价比凸显，进一步下行的风险不大。而且如果未来经济边际改善，美联储降息预期落地，外资快速流入，大消费板块的向上弹性值得期待。

　　多位公私募基金经理表示，在美国经济放缓背景下，亚洲多国货币如日元持续贬值，国际主流投资机构近期纷纷上调了对A股的预期，外资加快流入中国的线索愈发清晰。与此同时，在业绩披露窗口期，诸多消费股业绩表现稳健，消费板块有望在经济动能不断修复下实现困境反转。

来源：上海证券报·中国证券网

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