十倍牛股，背后推手曝光

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　　今年以来，正丹股份（300641）成为A股市场中的焦点。

　　随着正丹股份半年报的披露，其背后的推手也随之曝光。

　　在正丹股份的前十大股东中，赫然出现多家外资机构身影，摩根士丹利、巴克莱银行持股数量大幅增加。

　　牛股推手浮出水面

　　从正丹股份股价走势看，从今年一季度低点到二季度高点，正丹股份区间最大涨幅超10倍。

　　谁是牛股背后的推手？从正丹股份最新披露的半年报看，截至二季度末，摩根士丹利、巴克莱银行成为正丹股份新进前十大股东，持股数量分别为171.04万股、114.49万股。此外，新进前十大股东的还有汐合AI策略1号私募证券投资基金，以及钱光海、杨庆斌等自然人股东。

　　有意思的是，这并不是摩根士丹利第一次“大举杀入”正丹股份。根据过往公告，2023年三季度末，摩根士丹利成为正丹股份新进前十大股东，持股数量为157.55万股，四季度持股数量进一步增加到185.27万股。

　　不过，到了今年一季度末，摩根士丹利从前十大股东名单中消失，而一季度末第十大股东持股数量为105.85万股，这意味着，一季度，摩根士丹利至少减持约80万股。但在二季度，摩根士丹利再次回归，赚得盆满钵满。

　　根据正丹股份2024年半年报，公司是一家特种精细化工领域的高科技企业，始终致力于为下游多领域客户提供高品质的高端环保新材料产品。今年上半年，公司实现营业收入13.82亿元，比去年同期增长86.52%；归属于上市公司股东的净利润为2.86亿元，较去年同期增长1015.51%。

　　8月6日，永赢基金、凯丰投资、远信私募、中国平安、海通证券、广发证券等集中调研了正丹股份。从调研纪要看，机构较为关注公司TMA涨价原因、后续销售情况等。

　　正丹股份表示，2024年4月起，市场流传关于美国英力士永久性关闭其TMA（偏苯三酸酐）生产装置的传闻，且TMA产品逐渐呈现供不应求状态，销售价格和销售数量逐步上涨。公司投资建设的年产6.5万吨偏苯三酸酐绿色化升级改造项目目前正在建设过程中，建设总工期预计24个月。未来随着国内增塑剂、粉末涂料、高级绝缘材料、高温固化剂、高级润滑油等下游行业的发展，我国偏苯三酸酐需求将保持持续增长的态势。

　　更多QFII持仓曝光

　　QFII加仓的不止正丹股份。根据最新披露的上市公司半年报以及上市公司的回购公告，更多QFII持仓浮出水面。

　　Choice数据显示，截至8月9日，有40家公司出现了QFII的身影。根据通化东宝（600867）的回购公告，截至7月23日，阿布达比投资局持有该公司3183.69万股。

　　QFII持仓市值较多的个股

　　从QFII持仓情况看，按照东方财富（300059）的行业分类，有电线电缆行业的中超控股（002471）、长城科技（603897），食品行业的桂发祥（002820）、安琪酵母（600298），消费电子设备行业的雷柏科技（002577）、英力股份（300956），饲料龙头股海大集团（002311），化学制品领域的卫星化学（002648），电子设备制造领域的拓邦股份（002139）和智微智能（001339）等。此外，QFII还现身南京银行、华源控股（002787）等公司前十大流通股股东名单。

　　从上述QFII的持仓标的来看，主要看重上市公司的长期业绩表现。虽然也在乎短期盈利，但对于这些长线投资机构来说，长期盈利的稳定性更为重要。

　　以QFII加仓的煤电一体化公司新集能源（601918）为例，截至二季度末，科威特政府投资局持有该公司3137万股，持仓市值为3.06亿元，同一季度末相比，加仓了4.14万股；澳门金融管理局持有3121万股，持仓市值为3.04亿元，与一季度末的持股数量相同。

　　该公司半年报显示，今年上半年，由于煤炭业务产销量有所下降，营业收入59.85亿元，同比减少4.4%；归母净利润为11.76亿元，同比减少10.11%。尽管上半年业绩有所下降，但仍有QFII选择加仓。半年报还显示，该公司火电发电量和火电上网电量均增长12%以上。在卖方机构看来，新集能源区位优势明显，且在建电厂机组容量达5960MW，发电业务成长空间广阔。公司充分发挥资源优势，加快推进煤电一体化进程。

　　看好中国市场投资机遇

　　除了加仓中国资产以外，近期，多家外资机构频频发声，看好中国权益市场。景顺亚太区（不含日本）投资解决方案客户总监克里斯托弗·汉密尔顿表示，2024年下半年或将是进入中国市场的绝佳时机。全球大多数股市，尤其是美国股市的估值远高于历史平均水平，而中国股票市场与全球股票市场相比一直被低估。综合考虑中国经济增长的潜在动力，以及全球投资者通常通过A股市场投资中国，中国市场有望进入长期看涨状态。

　　高盛首席中国股票策略师刘劲津认为，新“国九条”回答了投资者关心的主要问题，包括加强资本市场监管和治理、严把发行上市准入关、加大退市监管力度和改善投资者回报来提高上市公司质量等。随着这些举措逐一落实，A股估值向上的潜力巨大。

　　“从历史数据来看，流入中国股市的外资与美元利率呈反向联动关系。因此，随着美国降息信号日渐强烈，如果未来美元利率下行，将有利于资金回流到中国股市。”联博基金副总经理朱良表示，资本市场改革有利于中国股市的长远发展，未来如果有更多能够持续分红、现金流健康的企业出现，中国股市的可投资性将越来越强。

　　图编：赵雁旎、周洋

来源：上海证券报·中国证券网

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