资产负债率98.81% 中毅达拟定增2.1亿元“补血”

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　　在股价相对低位，资产负债率已经逼近99%的中毅达（600610）启动定增融资，以补充流动性和偿还借款。

　　8月13日晚，中毅达发布2024年度向特定对象发行A股股票预案，天津信璟拟以现金方式认购公司本次向特定对象发行的全部股份，天津信璟已与公司签订了《附条件生效的股份认购协议》。

　　根据预案，本次向特定对象发行股票数量不超过约6840万股（含本数），发行股票数量上限未超过发行前公司总股本的30%。发行价格为3.07元/股。本次发行拟募集资金不超过2.1亿元，扣除发行费用后，全部用于补充流动资金和偿还借款。

　　虽然并非直投加码主业，但是本次定增的背景之一在于公司主业对资金的需求。

　　中毅达表示，公司季戊四醇产品具有较好的市场竞争力，未来产品结构向高端及高附加值延伸面临资金需求。季戊四醇为多元醇系列产品之一，是重要的“绿色制造”化工产品，是现代重要的合成新材料和新型环保涂料的原始有机单体，是国家鼓励发展的新材料领域重要产品。

　　近年来，受宏观经济状况、产业政策、原材料和能源价格以及新增产能等因素影响，多元醇系列产品价格波动较明显，随着国家环境保护政策的不断加强，环保标准的不断提高，行业市场竞争将进一步加剧。长期来看，符合相关环保要求的高端季戊四醇产品需求量预计将有所提升，利好符合国家环保政策的多元醇行业龙头企业。

　　中毅达介绍，公司季戊四醇产品具备明显的产能规模优势和技术优势，未来计划继续巩固和提升核心产品季戊四醇、三羟甲基丙烷等多元醇系列产品的竞争优势，提高高端产品占比及核心竞争力，延伸核心产品产业链。中毅达表示，为落实公司发展战略，公司的资金需求不断扩大。

　　这次定增将对资产负债率高企的中毅达带来较大影响。

　　因公司净资产规模有限且债务规模较大，中毅达资产负债率近年来一直较高。据公司公告，报告期各期末，公司资产负债率分别为90.32%、88.89%、97.88%及98.81%，财务压力较大。较高的资产负债水平对公司的财务稳健性造成了一定程度的不良影响，也限制了公司业务及产品的进一步拓展和深化。

　　因此，通过本次向特定对象发行股票募集资金，一方面可以增强资金实力，缓解资金压力；另一方面为公司未来经营水平提升提供有力的资金支持，促进公司持续健康发展，增强公司综合竞争力。同时，本次发行募集资金扣除发行费用后全部用于补充流动资金和偿还借款，可以缓解公司偿债压力，降低资产负债率，优化资本结构，降低财务费用支出，提高未来融资能力和抗风险能力，提升公司的资产质量。

　　本次发行的认购对象为天津信璟。信风投资为天津信璟的普通合伙人及执行事务合伙人，出资额为100万元，信风投资为信达证券（601059）的全资子公司。中国信达为天津信璟的唯一有限合伙人，出资额为2.1亿元。

　　截至预案披露日，信达证券的全资子公司信风投资为天津信璟的普通合伙人及执行事务合伙人，对外代表合伙企业，有权单方对天津信璟的经营、对外投资等重大事项进行决策，有限合伙人不执行合伙事务。兴融4号为上市公司的控股股东，信达证券作为兴融4号的管理人代为行使实际控制人权利，兴融4号的全部份额持有人为中国信达。天津信璟构成公司控股股东、实际控制人控制的关联方。

　　8月13日，天津信璟与兴融4号签署了《一致行动协议》，约定天津信璟如持有上市公司股票，则在持有期间，对股东权利义务的行使与履行，均与兴融4号保持一致行动。

　　根据天津信璟出具的承诺，天津信璟本次认购资金来源系其合法自有资金或自筹资金，不存在分级收益等结构化安排，亦未采用杠杆或其他结构化的方式进行融资，资金来源合法合规，不存在任何争议及潜在纠纷等。

　　同日，中毅达发布公告，公司董事会制定了《贵州中毅达股份有限公司未来三年股东分红回报规划》。公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。在满足前述条件的情形下，公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、债务偿还能力、是否有重大资金支出安排和投资者回报等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策。

来源：证券时报网

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