海南钧达港股IPO:光伏电池价格波动或影响业绩,行业快速迭代带来不确定性

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　　10月14日,海南钧达新能源科技股份有限公司(以下简称"海南钧达")向港交所提交上市申请书,联席保荐人为华泰金融控股(香港)有限公司、招银国际融资有限公司和德意志证券亚洲有限公司。

　　海南钧达是一家领先的专业光伏电池制造商,专注于高效光伏电池的研发、生产和销售。公司在N型TOPCon电池及P型PERC电池等不同代主流光伏电池中保持竞争地位。根据弗若斯特沙利文的资料,按2023年的出货量计,在专业制造商中,公司的N型TOPCon电池全球市场份额达至约46.5%,排名第一,光伏电池全球市场份额达至约12.8%,排名第四。

　　海南钧达主要提供210-NN型TOPCon单晶电池、182-NN型TOPCon单晶电池和182-PP型PERC单晶电池三款关键产品。公司能够通过定制来迎合各种各样的市场需求。截至2024年6月30日,公司的光伏电池年化产能约为43.3GW,均为N型TOPCon电池的年化产能。

　　得益于营运效率及市场需求,公司的光伏电池销量从2021年的1.8GW增长至2022年的10.7GW,并进一步增长至2023年的30.0GW。2021年至2022年大幅增长主要由于2021年9月完成首次收购捷泰科技,导致2021年光伏电池业务的运营期为2021年10月1日至2021年12月31日止三个月,而2022年光伏电池业务全年运营。

　　财务数据方面,海南钧达的收入从2021年的16.39亿元增长至2022年的110.86亿元,并进一步增长至2023年的186.11亿元。净利润从2021年的5,370万元增长至2022年的6.17亿元,并进一步增长至2023年的8.16亿元。但由于2024年上半年全行业光伏电池价格持续下跌,公司在该期间产生净亏损1.66亿元,而2023年同期则为净利润9.56亿元。

　　由于2023年第四季度市场需求从P型PERC电池意料之外地加速向N型TOPCon电池转移,公司于2023年就若干P型PERC电池生产线及上饶基地的生产设施确认一次性物业、厂房及设备减值亏损8.94亿元。

　　海南钧达主要面临以下风险和不确定性:

　　1.光伏电池市场波动风险。公司的业务受光伏电池市场及光伏行业环境的影响,光伏电池供需状况的不利发展可能对产品价格及市场需求造成严重影响。自2023年第四季度以来,光伏电池市场波动对包括海南钧达在内的诸多行业参与者的财务表现产生了重大不利影响,主要表现为N型TOPCon电池价格下跌。

　　2.技术迭代风险。光伏电池行业的技术变革可能使公司生产或研发中的产品及生产设施丧失竞争优势或过时,无法精准预测或完全降低风险。主流产品的技术变化可能每隔几年就会发生一次,给行业参与者带来挑战及机遇。

　　3.市场竞争风险。光伏电池市场竞争激烈,迭代快速,公司的众多竞争对手可能更为成熟、资源更丰富或者适应能力更强。海南钧达的光伏电池业务往绩记录有限,过往经营历史及财务业绩可能并非前景的可靠指标,且竞争可能会降低公司于N型TOPCon电池市场的领先市场份额。

　　4.政策风险。太阳能行业的政府补贴及其他经济激励措施减少、变更、延迟或取消可能对公司的业务造成重大不利影响。

　　5.资产减值风险。公司可能就资产计提额外减值亏损。

　　6.原材料供应风险。公司可能无法及时及/或以商业合理条款获得足够的原材料。

来源：金融界

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