报喜鸟拟定增募资8亿元补流 实控人“包揽”为公司注入信心

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　　上证报中国证券网讯(冯心怡记者俞立严)报喜鸟（002154）拟定增募资8亿元的再融资方案引起监管关注。10月25日晚，报喜鸟针对深交所问询函所关注的问题进行了逐一回复，包括本次募集资金的必要性及规模合理性、公司可支配资金覆盖付现成本月数的具体测算过程，以及短期运营支出能力评估等多个方面。

　　9月27日，报喜鸟公告，拟向特定对象发行股票不超过2.86亿股，募集资金总额不超过8亿元，发行对象为公司控股股东、实际控制人之一吴志泽，吴志泽将以现金方式认购本次向特定对象发行股票的全部股票。据悉，自2017年以来，吴志泽及其一致行动人持续通过多种方式增持报喜鸟股份，且从未减持。

　　针对本次募集资金的必要性，报喜鸟回复称，公司近年发展速度较快，对流动资金需求高，可支配资金覆盖付现成本月数小于同行业可比公司。测算得到目前的资金缺口约17.92亿元，结合未来资金需求、资金缺口测算及具体投资项目规划，本次募集资金将主要用于补充流动资金，以优化资本结构、提高偿债能力、降低财务风险，并为公司未来发展提供有力支持。报喜鸟实施多品牌战略，随着业务发展，对营运资金的需求也将相应增加，公司表示将持续推进和深化多品牌战略，可能择机适时推进品牌收购或并购等。

　　此外，报喜鸟还在回复函中表示，公司可支配货币资金占净资产比例较同行业可比公司偏低，但资产负债率与同行业可比公司平均值差异不大。同时，公司短期借款占净资产比例略高于同行业可比公司平均水平，随着公司业务持续发展，公司对短期营运资金要求逐步上升，公司短期借款及其占净资产比例整体上呈增长趋势。

　　公司表示，此次定增募资能够提高公司资金实力，保障未来发展所需的资金；有效提升公司运营支出能力，增强公司抗风险能力；有利于满足公司营运资金需求，促进公司主营业务的发展；实际控制人全额认购，不仅彰显对公司未来发展的信心，还能提升公司投资价值。

　　年报显示，2021年、2022年和2023年，公司的营业收入分别为44.51亿元、43.13亿元和52.54亿元，净利润分别为4.79亿元、4.76亿元、7.29亿元，收入和净利润均保持较快增长。2024年上半年，公司收入亦实现增长。

来源：上海证券报·中国证券网

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